Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque
(EPSEL S.A.)

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO(PMO)

Vol. I Tomo I. Resumen
VOL. I TOMO II
     1. Introducción
        1.1 Antecedentes
        1.2 Régimen legal aplicable
        1.3 Metodología
        1.4 Objetivos
             1.4.1 Objetivo General
             1.4.2 Objetivo Específico
     2. Diagnóstico Situacional
         2.1 Generalidades
             2.1.1 Clima
             2.1.2 Actividades Económicas
             2.1.3 Servicios Públicos
             2.1.4 Continuidad del Servicio de Agua Potable
             2.1.5 Capacidad de Manejo de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
         2.2 Diagnóstico de la Situación Económica Financiera
             2.2.1 Evolución y Estructura de los Ingresos
             2.2.2 Evolución y Estructura de los Costos
             2.2.3 Análisis de los Estados Financieros
             2.2.4 Índices Financieros
             2.2.5 Evolución de las Cuentas por Cobrar y Situación del Saldo Actual
             2.2.6 Evolución de las Cuentas por Pagar Comerciales y Situación del Saldo Actual

VOL. I TOMO III
         2.3 Diagnóstico de la Situación Comercial
             2.3.1 Objetivos y Metas de la Función Comercial
             2.3.2 Organización de la Función Comercial
             2.3.3 Categoría por Funciones del Personal
             2.3.4 Tasa de Trabajadores por 1000 Conexiones
             2.3.5 Número de Conexiones
             2.3.6 Unidades de Uso
             2.3.7 Tarifas
             2.3.8 Facturación y Cobranzas
             2.3.9 Micromedición
             2.3.10 Volumen Facturado
             2.3.11 Agua no Contabilizada
             2.3.12 Reclamos
             2.3.13 Imagen Institucional
             2.3.14 Fuentes Propias de Agua y Servicios Independientes

VOL. I - TOMO IV
        2.4 Diagnóstico de la Situación Operacional
             2.4.1 Infraestructura Existente de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
             2.4.2 Situación Operacional
             2.4.3 Diagnóstico de Sistemas por Localidad
                   2.4.3.1 Sede Central
                   2.4.3.1.1 Chiclayo
                   2.4.3.1.2 Pimentel
                   2.4.3.1.3 San José
                   2.4.3.1.4 Pampa Grande

VOL. I – TOMO V
                   2.4.3.2 Zonal Norte
                   2.4.3.2.1 Olmos
                   2.4.3.2.2 Motupe
                   2.4.3.2.3 Jayanca
                   2.4.3.2.4 Salas
                   2.4.3.2.5 Pacora
                   2.4.3.2.6 Illimo
                   2.4.3.2.7 Túcume
                   2.4.3.2.8 Mochumí
                   2.4.3.2.9 Lambayeque

VOL. I – TOMO VI
                   2.4.3.3 Zonal Sur
                   2.4.3.3.1 Ciudad Eten
                   2.4.3.3.2 Santa Rosa
                   2.4.3.3.3 Puerto Eten
                   2.4.3.3.4 Mocupe
                   2.4.3.3.5 Monsefú
                   2.4.3.3.6 Reque
                   2.4.3.3.7 Zaña
                   2.4.3.3.8 Nueva Arica
                   2.4.3.3.9 Oyotún

VOL. I – TOMO VII
                   2.4.3.4 Zonal Ferreñafe
                   2.4.3.4.1 Ferreñafe
                   2.4.3.4.2 Picsi
                   2.4.3.4.3 Pósope Alto
                   2.4.3.4.4 Batangrande
         2.5 Diagnóstico de la Situación de Vulnerabilidad
             2.5.1 Peligros Naturales
             2.5.2 Peligros causados por el Hombre
         2.6 Diagnóstico de Impacto Ambiental
             2.6.1 Degradación Ambiental
             2.6.2 Impacto al Ambiente
             2.6.3 Impacto en la Salud
             2.6.4 Impacto en la Infraestructura Sanitaria

VOL. I – TOMO VIII

- Anexos del Programa de Inversiones - Planos

VOL. II – TOMO IV

VOL. II – TOMO V

Anexo Fichas de Registro del Banco de Proyectos de Inversiòn del MEF

VOL. II – TOMO VI

Anexo Fichas de Registro del Banco de Proyectos de Inversion del MEF

VOL. II – TOMO VII

Sustentación Del Financiamiento Del Programa De Inversiones

Anexo Nº 1 : Estructura Tarifaria Aprobada por el Directorio

Anexo Nº 2 : Financiamiento Vìa Ministerio de Vivienda – Programa Agua para Todos

Relación de Proyectos donde EPSEL S.A. es Unidad Ejecutora

Anexo Nº 3 : Financiamiento Vía Convenios

Cuadro de Convenios de Ejecución de Obras

Anexo Nº 4 : Plan Mínimo de Mitigación ante el Eventual Fenómeno del Niño 2006-2007

Financiamiento para Proyectos de Mitigación del Impacto y Aprovechamiento

VOL. II – TOMO VIII
         6.0 Estimación De Costos De Explotación Eficientes
         6.1 Costos De Operación Y Mantenimiento De Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
             6.1.1 Costo Operativo Unitario
             6.1.2 Composición Y Evolución De Los Componentes
         6.2 Costos Administrativos
             6.2.1 Costos Unitarios
             6.2.2 Composición y Evolución De Los Costos De Administración
         6.3 Comparaciones Con Empresas Del Sector (Benchmarking)

VOL. II – TOMO IX
     7.- Estimación De Los Ingresos
         7.1. Ingresos Por Servicios
             7.1.2. Agua Potable Sin Medidor (lapsm)
             7.1.3. Alcantarillado Con Medidor De Agua (lalm)
             7.1.4. Alcantarillado Sin Medidor De Agua (lalsm)
         7.2. Otros Ingresos
             7.2.1. Ingresos Por Cobro A Usuarios Con Fuente Propia
             7.2.2. Ingresos Por Mora
         7.3. Ingresos Totales

VOL. II – TOMO X
     8. Proyección De Los Estados Financieros
         8.1. Estados de los Resultados Financieros
         8.2. Balance General
         8.3. Estado de Flujo Efectivo

VOL. II – TOMO XI
     9. Determinación De Las Fórmulas Tarifarias Y Metas De Gestión
         9.1. Determinación de las Metas de Gestión
         9.2. Determinación de la Fórmula Tarifaria
             9.2.1 Estimación del costo promedio ponderado de capital o WACC
             9.2.2 Determinación de la Base de Capital
             9.2.3 Cálculo del Incremento Tarifario
         9.3. Determinación de la Estructura Tarifaria

10. Determinación De La Estructura Tarifaria